Инвестиционная группа «ВИТУС» внедрила бюджетирование от ИНТАЛЕВ. Итоги проекта

Группой компаний «ИНТАЛЕВ» успешно завершен проект по постановке системы бюджетирования в инвестиционной группе «ВИТУС». Стоящая перед компанией задача по созданию полноценной системы планирования и сбора фактических данных была решена путем внедрения специализированного программного продукта «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент».

Основу инвестиционной группы «ВИТУС» составляет финансовый блок, в который входят ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС», ООО «Управляющая компания «ВИТУС», ОАО АКБ «Перминвестбанк», ООО «ВИТУС», ООО «ВИТУС-Девелопмент». Так же в группу входят производственное предприятие, предприятие по управление объектами недвижимости, малые компании.
Линейка услуг, предоставляемых инвестиционной группой «ВИТУС», постоянно расширяется. На сегодняшний день предлагается брокерское обслуживание, интернет-трейдинг, доверительное управление, коллективные инвестиции, операции с векселями, банковские услуги и финансовый консалтинг. Под управлением ООО «Управляющая компания «ВИТУС» находятся 10 различных паевых фондов.
Выбирая консалтинговую компанию для решения поставленных задач, инвестиционная группа «ВИТУС» остановила свой выбор на ГК «ИНТАЛЕВ» так как имела ранее опыт работы с продуктами компании, была знакома с методологией бюджетирования, разработанной её специалистами.

«Внедрять новый программный продукт было решено с привлечением специалистов нижегородского филиала компании «ИНТАЛЕВ». Такой способ был выбран после анализа рынка постановки аналогичных информационных систем. Выполнение работ специалистами «ИНТАЛЕВ» обеспечило бы максимальное качество работ и кратчайшие сроки реализации проекта», - поясняет Алексей Анатольевич Чернов, генеральный директор инвестиционной группы «ВИТУС».

«Как и для любой группы компаний, для инвестиционной группы «ВИТУС», задача построения единой методологии бюджетирования, охватывающей все виды деятельности являлась приоритетной. Поскольку методы бюджетирования таких видов деятельности, которыми занимается инвестиционная группа «ВИТУС», различаются, то и объединение их в единую информационную систему стало основной задачей проекта», - объясняет Ирина Дмитриева, руководитель отдела консалтинга ГК «ИНТАЛЕВ».

В проекте были выполнены этапы постановки системы бюджетного управления (СБУ), позволившие сформировать основные регламенты системы (положения СБУ). Впоследствии были проведены и этапы автоматизации системы на программном продукте «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент».

«Основные трудности, с которыми пришлось столкнуться в процессе реализации проекта, состояли в том, что система учета в нашей компании является высокодетализированной и разветвленной по различным видам деятельности, – говорит Алексей Анатольевич. - По признанию самих консультантов компании «ИНТАЛЕВ» мы побили рекорд среди всех компаний, в которых они проводили настройку учета по количеству статей бюджетов».

По завершении проекта был получен контур бюджетного планирования, представленный различными формами для ввода плановой информации. Как и предполагалось, ввод данных делегирован от сотрудников финансового блока к сотрудникам несущими ответственность в рамках разработанной финансовой и бюджетной структуры.

«Особенностью методологического решения было одновременное формирование полной консолидированной отчетности по холдингу, – подчеркивает Ирина Дмитриева. - Так что трудоемкая процедура получения консолидированной отчетности была возложена на автоматические средства программного продукта. В результате после утверждения бюджетов становится возможным смотреть всю отчетность по бюджетам с возможностью включения и исключения внутренних оборотов».

При выполнении этапов автоматизации текущие учетные системы были организованы на платформе 1С 7.7, поэтому были настроены процедуры загрузки данных из этих систем в программный продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», что позволило загрузить фактическую информацию с начала 2007 года в управленческий контур из разных баз данных и получить сводную информацию по всем видам деятельности в управленческом контуре.

Дополнительно к блоку планирования был настроен механизм оперативного планирования выплаты денежных средств (ДС) – Платежный Календарь. Основной принцип реализованного Платежного Календаря: непосредственное введение заявок в систему пользователями, которые в момент внесения видят остаток ДС по данной статье бюджета и могут самостоятельно контролировать перерасход по данной статье. Экономистами происходит ежедневное формирование сводного реестра на оплату введенных заявок, который после утверждения поднимается на второй уровень согласования – уровень финансового директора. Далее выполняется ежедневная процедура казначейства по получению списка утвержденных платежей и формирования платежных документов.

На ряду со стандартными отчетами системы бюджетного управления, такими как Отчет о Прибылях и Убытках (ОПУ), Отчет по ДС, управленческий баланс, операционные и функциональные бюджеты, была реализована специфическая отчетность для данных видов деятельности, например для ежедневного контроля стоимости привлеченных средств компании и формирования отчета по средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в модели реализован отдельный механизм, состоящий из отчетов:
•Отчет по WACC
•Отчет по собственному привлечению средств

В данный момент инвестиционная компания «ВИТУС» переводит свою учетную систему на платформу 1С версии 8, при этом управленческая модель будет интегрирована с первичной учетной системой и представлена виде единой базы данных.

Проект в цифрах:
1.Управленческий план счетов – 125 счетов
2.Центры финансовой ответственности – 97 центров
3.Статьи БДР – 185 статей
4.Статьи БДДС – 82 статей
5.Виды консолидации – 5 видов
6.Видов проформ – 28 видов
7.Управленческая отчетность – 33 формы отчетности, включая:
a.Сводный баланс
b.Сводный БДДС
c.Сводный ОПУ
d.ИГ ОПУ 1 Маржинальный консолидированный
e.ИГ ОПУ 2 Операционный консолидированный
f.ИГ ОПУ 3 Бизнес-единиц консолидированный
g.ИГ ОПУ 4 Основная деятельность консолидированный
h.Бюджет инвестиций
i.Отчет о создании и использовании фондов по группе предприятий
j.Отчет по WACC
k.Отчёт по движению капитала
l.Отчет по показателям ДУ
m.Отчет по показателям ПИФ
n.Отчет по привлечению ДС
o.Сметы функциональных расходов по видам деятельности
p.Функциональный БДДС
q.Функциональный БДР

«По итогам внедрения комплекса можно сказать, что мы достигли всех целей, которые перед собой ставили и можем пользоваться всеми преимуществами программы, а так же имеем задел будущего улучшения и развития системы бюджетирования», - резюмирует Алексей Анатольевич Чернов.

Дополнительная информация для СМИ:
Мерикина Анна, PR-менеджер ГК "ИНТАЛЕВ", приволжский офис
(831) 220 85 07/08, 246 69 53, 246 69 94
merikina@intalev.nnov.ru , www.intalev.nnov.ru

Опубликовано: 11 февраля 2008 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет