Новый инструмент, разработанный специалистами проекта Гефест

27 июля в компании «ПрограмБанк» состоялся выпуск «продуктовой» версии подсистемы «Ценные бумаги». Это еще один эффективный инструмент ИБС Гефест для автоматизации банковских услуг. Основные целями, поставленными перед специалистами проекта Гефест, при подготовке новой версии были:

· перенос механизма счетов депо (депозитарного учета) в РКО;
· исправление ошибок, обнаруженных банками в ходе эксплуатации системы;
· добавление новых возможностей.

Перенос счетов депо в РКО позволит банкам, вести депозитарный учет ценных бумаг без покупки подсистемы «Ценные бумаги». В РКО были перенесены следующие функции: отражение операций с ценными бумагами по счетам депо и формирование различных документов о состоянии счетов депо. Среди этих документов: отчеты в соответствии с требования 44 инструкции ЦБ, выписки, сальдовые и оборотно - сальдовые ведомости, ведомости операций с ценными бумагами в разрезе клиентов, счетов депо, регионов, журналов лицевого учета, оборотные ведомости по операциям с ценными бумагами).

Функциональность модуля обеспечит банкам новые возможности:

· организация участия Банка на рынке ценных бумаг через Брокеров;
· организация учета выпусков ценных бумаг в нескольких депозитариях, одновременно;
· организация учета как котируемых ценных бумаг, так и не котируемых ценных бумаг;
· организация учета ценных бумаг, как в торговом портфеле, так и в инвестиционном;
· автоматическое формирование бухгалтерских проводок по срочным контрактам (открытие и закрытие);
· отражение в учете внебиржевых сделок, заключенных не на РТС.

Благодаря новым возможностям подсистемы расчеты с торговыми системами (ТС) будут проводиться не каждой ТС в отдельности, а по всем торговым системам, зарегистрированным в справочнике участников рынка ценных бумаг, а расчет комиссии будет осуществляться по всем торговым системам (кроме внебиржевых сделок). Кроме того, расчет финансовых результатов будет проводиться тоже для всех торговых систем, причем сделки упорядочены по времени их проведения.

Опубликовано: 7 августа 2006 г.

Ключевые слова: нет

Извините, комментариев пока нет